| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | JAQUELINE SILVA SANTOS | 7.873,66 | 8.970,00 | 9.173,66 | 7.670,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | ROSILENE DE CARVALHO SOUZA | 5.486,00 | 18.938,00 | 13.877,65 | 10.546,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | ROSIANE MARIA DE LACERDA | 3.310,00 | 12.748,00 | 3.310,00 | 12.748,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | BRUNO LOURENÇO DOS SANTOS | 4.440,00 | 4.250,00 | 6.292,68 | 2.397,32 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.952.741,36 | 296.943,88 | 401.052,24 | 1.848.633,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.952.741,36 | 296.943,88 | 401.052,24 | 1.848.633,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126201 | Almoxarifado | 1.952.741,36 | 296.943,88 | 401.052,24 | 1.848.633,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.952.741,36 | 296.943,88 | 401.052,24 | 1.848.633,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.342.453,39 | 1.754.889,80 | 1.583.167,42 | 1.514.175,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 146.334,57 | 961.551,56 | 962.060,52 | 145.825,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127101 | Débitos de Servidores | 146.334,57 | 961.551,56 | 962.060,52 | 145.825,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112710101 | ADALBERTO ALVES DOS SANTOS | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 144.973,84 | 142.160,95 | 143.958,55 | 143.176,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112710101 | PAULO LAURENTINO DE SOUZA | 0,00 | 316.936,17 | 316.936,17 | 0,00 |
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