| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112540101 | RUBIA HELENA SILVA BORGES | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540101 | ANDREA CECILIA MARTINS CAMPOS | 2.739,00 | 0,00 | 2.739,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540101 | TATIANE ALVES DA SILVA MENEZES COSTA | 0,00 | 1.307,25 | 1.307,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540101 | ANA BEATRIZ CADDAH DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.307,25 | 1.307,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540101 | JACQUELINE LIMA COSTA | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125402 | Adiantamentos para Fundos Rotativo/Especial | 62.386,23 | 86.656,00 | 87.206,41 | 61.835,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | JULIANA CALDEIRA SICHIERI VALADARES | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | SALVINO VIEIRA BAIXOTE | 0,00 | 6.000,00 | 3.690,48 | 2.309,52 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | ELISSON FABRICIO DE OLIVIERA | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | JAIME GALVAO LOPES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | AGNALDO BARROS LIMA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | JOSINALDO DE SOUZA | 850,50 | 2.300,00 | 2.294,15 | 856,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | MICHELA MARIA HOLANDA GOMES | 14.777,43 | 8.900,00 | 19.369,44 | 4.307,99 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | CARLOS HENRIQUE PINTO LEITE | 4.642,73 | 1.500,00 | 4.642,73 | 1.500,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112540201 | LUCIA RAMOS DA ROCHA | 9.005,91 | 5.250,00 | 6.555,62 | 7.700,29 |
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