| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 799,22 | 799,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127201 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 799,22 | 799,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 799,22 | 799,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.081.318,09 | 586.107,70 | 500.341,49 | 1.167.084,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 735.551,52 | 111.656,80 | 134.755,60 | 712.452,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 7.369,80 | 25.358,80 | 31.998,40 | 730,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 53.357,20 | 3.000,00 | 56.357,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/CE | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 0,00 | 39.898,00 | 0,00 | 39.898,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PR | 0,00 | 35.150,00 | 35.150,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 345.766,57 | 474.450,90 | 365.585,89 | 454.631,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 16.207,50 | 16.043,25 | 164,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 271.400,00 | 95.000,00 | 191.400,00 | 175.000,00 |
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