| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 80.370,00 | 80.370,00 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 0,00 | 26.285,00 | 26.285,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 29.076,05 | 0,00 | 4.347,20 | 24.728,85 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.020,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.020,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 475,25 | 3.480,01 | 3.691,26 | 264,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 4.015,19 | 211,25 | 1.484,90 | 2.741,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.475,81 | 23.153,14 | 23.153,14 | 2.475,81 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | LOCABEL TURISMO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 2.178,00 | 3.366,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP | 10.440,04 | 0,00 | 10.440,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | S. T. DOS SANTOS TOQUIO | 693,10 | 0,00 | 693,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | 0,00 | 5.106,00 | 5.106,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | CLEVIS RICCI FERREIRA 24498009134 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | CULTURA E NEGOCIOS DE TURISMO 315DF EIRELI | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
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