| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | RUACH EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | MARILENE DIAS DE JESUS MIRANDA E CIA LTDA | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | BARRAVENTO RESTAURANTE E LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | NACIONAL NORTE SUL LTDA | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | MARABA PALACE HOTEL LTDA | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790301 | EDNA MARIA FERREIRA 48278890153 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 114.350.106,43 | 3.783.519,67 | 2.116.325,53 | 116.017.300,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 113.952.055,84 | 1.675.518,48 | 0,00 | 115.627.574,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 113.952.055,84 | 1.675.518,48 | 0,00 | 115.627.574,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112820101 | 014ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 14.971,65 | 0,00 | 0,00 | 14.971,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 2.335.293,31 | 117.633,72 | 0,00 | 2.452.927,03 |
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