| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 487.640,86 | 11.566,00 | 47.382,01 | 523.456,87 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 487.640,86 | 11.566,00 | 47.382,01 | 523.456,87 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 420.494,50 | 0,00 | 0,00 | 420.494,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 8.584,23 | 20,00 | 10.005,90 | 18.570,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.300,00 | 104,22 | 6.999,12 | 11.194,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 18.896,07 | 11.441,78 | 30.376,99 | 37.831,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 165.664,00 | 0,00 | 0,00 | 165.664,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 164.374,00 | 0,00 | 0,00 | 164.374,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 164.374,00 | 0,00 | 0,00 | 164.374,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212910101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212910101 | SESC GUARÁ/SIA | 164.348,00 | 0,00 | 0,00 | 164.348,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21299 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2129901 | Outras Receitas Antecipadas | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
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