| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 104,99 | 104,99 | 118,25 | 118,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.107,99 | 2.107,99 | 195,04 | 195,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 2.107,99 | 2.107,99 | 195,04 | 195,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.376.521,51 | 595.862,88 | 482.235,23 | 1.262.893,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 213.912,72 | 421.364,43 | 310.054,84 | 102.603,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 213.912,72 | 421.364,43 | 310.054,84 | 102.603,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.619,10 | 15.339,10 | 12.720,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 14.382,00 | 14.382,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 0,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CONE SUL COM. DE TECIDOS E SERV. DE CONFEC. LTDA | 3.210,24 | 3.210,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 3.879,20 | 3.879,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 7.988,00 | 46.478,80 | 41.956,60 | 3.465,80 |
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