| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 525.929,77 | 484.613,60 | 0,00 | 1.010.543,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.020.325,04 | 2.560.238,30 | 110.852,49 | 4.469.710,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.020.325,04 | 2.560.238,30 | 110.852,49 | 4.469.710,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.020.325,04 | 2.560.238,30 | 110.852,49 | 4.469.710,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 23.998,69 | 11.343,04 | 0,00 | 35.341,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 21.701,52 | 134.595,31 | 12.540,00 | 143.756,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 0,00 | 10.311,40 | 0,00 | 10.311,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 1.548.831,69 | 1.534.255,90 | 0,00 | 3.083.087,59 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 16.549,48 | 16.564,15 | 0,00 | 33.113,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 0,00 | 338,80 | 0,00 | 338,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 373.636,20 | 752.251,50 | 51.375,80 | 1.074.511,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 35.607,46 | 100.578,20 | 46.936,69 | 89.248,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 591.824,41 | 78.147,32 | 0,00 | 669.971,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 591.824,41 | 78.147,32 | 0,00 | 669.971,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 591.824,41 | 78.147,32 | 0,00 | 669.971,73 |
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