| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Décimo Terceiro Salário | 1.248,78 | 977.216,90 | 8.806,11 | 969.659,57 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Férias de Pessoal | 2.011.057,60 | 6.399.553,95 | 2.512.818,03 | 5.897.793,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Gratificação da Função | 80.629,84 | 134.077,23 | 0,00 | 214.707,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Horas Extraordinárias | 29.579,40 | 22.541,14 | 0,00 | 52.120,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Aviso Prévio | 45.590,03 | 43.997,21 | 0,00 | 89.587,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Abono de Férias | 10.391,56 | 1.440,48 | 0,00 | 11.832,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Adicional de Insalubridade | 81.990,98 | 108.645,05 | 0,00 | 190.636,03 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Adicional de Periculosidade | 17.710,55 | 25.585,46 | 0,00 | 43.296,01 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Adicional Noturno | 2.081,10 | 1.072,57 | 0,00 | 3.153,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Provisão Mensal p/ Férias | 3.495.789,87 | 2.011.057,60 | 5.506.847,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3111101 | Provisão Mensal p/ 13º Salário | 367.933,64 | 0,00 | 367.933,64 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 610.938,30 | 559.068,43 | 0,00 | 1.170.006,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 610.938,30 | 559.068,43 | 0,00 | 1.170.006,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 610.938,30 | 559.068,43 | 0,00 | 1.170.006,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 85.008,53 | 74.454,83 | 0,00 | 159.463,36 |
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