| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 95.745,26 | 0,00 | 463,86 | 96.209,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 239,18 | 0,00 | 2,07 | 241,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.920.067,30 | 0,00 | 79.689,56 | 2.999.756,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.920.067,30 | 0,00 | 79.689,56 | 2.999.756,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.735.833,81 | 0,00 | 79.238,64 | 2.815.072,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 939,09 | 0,00 | 2,43 | 941,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 46.514,06 | 0,00 | 120,38 | 46.634,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 78.055,57 | 0,00 | 202,01 | 78.257,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 46.817,44 | 0,00 | 95,28 | 46.912,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 11.907,33 | 0,00 | 30,82 | 11.938,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 128.389.317,94 | 11.566,00 | 121.836,84 | 128.499.588,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 127.901.677,08 | 0,00 | 74.454,83 | 127.976.131,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 127.901.677,08 | 0,00 | 74.454,83 | 127.976.131,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.377.094,30 | 0,00 | 74.454,83 | 122.451.549,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
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