| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21121030301 | TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 697,50 | 697,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 25,50 | 25,50 | 198,00 | 198,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121030301 | SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA | 23.250,00 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 80.113,90 | 80.113,94 | 60.193,56 | 60.193,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 78.005,91 | 78.005,95 | 59.998,52 | 59.998,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 77.609,22 | 77.609,24 | 59.620,67 | 59.620,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 38,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 0,76 | 0,76 | 13,82 | 13,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 21,89 | 21,91 | 25,55 | 25,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 54,50 | 54,50 | 30,00 | 30,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 43,25 | 43,25 | 21,66 | 21,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 45,35 | 45,35 | 30,61 | 30,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 61,75 | 61,75 | 64,05 | 64,05 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 52,00 | 52,00 | 35,40 | 35,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 0,00 |
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