| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -7.963.666,63 | 0,00 | 318.546,68 | -8.282.213,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -7.963.666,63 | 0,00 | 318.546,68 | -8.282.213,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -125.558,87 | 0,00 | 5.022,35 | -130.581,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -125.558,87 | 0,00 | 5.022,35 | -130.581,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 740.471.687,70 | 6.855.504,97 | 8.987.160,42 | 742.603.343,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 141.046.226,80 | 6.855.504,97 | 8.987.160,42 | 143.177.882,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.467.612,34 | 5.209.309,00 | 7.157.264,09 | 11.415.567,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.906.229,11 | 4.370.796,00 | 6.396.853,98 | 9.932.287,09 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.709.683,72 | 2.709.683,72 | 3.885.628,33 | 3.885.628,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111101 | Salários a Pagar | 2.709.683,72 | 2.709.683,72 | 3.885.628,33 | 3.885.628,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 2.709.683,72 | 2.709.683,72 | 3.885.628,33 | 3.885.628,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.332.821,88 | 1.403.341,90 | 1.518.554,57 | 1.448.034,55 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.328.604,12 | 1.399.124,14 | 1.514.325,68 | 1.443.805,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 489.723,05 | 542.965,46 | 530.539,77 | 477.297,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 312.951,30 | 330.228,91 | 499.172,31 | 481.894,70 |
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