| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 525.929,77 | 525.929,77 | 484.613,60 | 484.613,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.217,76 | 4.217,76 | 4.228,89 | 4.228,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 806,40 | 806,40 | 817,53 | 817,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.411,36 | 3.411,36 | 3.411,36 | 3.411,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.495.789,87 | 252.182,35 | 390.945,15 | 3.634.552,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 3.495.789,87 | 252.182,35 | 390.945,15 | 3.634.552,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 3.495.789,87 | 252.182,35 | 390.945,15 | 3.634.552,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 367.933,64 | 5.588,03 | 601.725,93 | 964.071,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 367.933,64 | 5.588,03 | 601.725,93 | 964.071,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 367.933,64 | 5.588,03 | 601.725,93 | 964.071,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 184.861,72 | 242.650,12 | 278.174,88 | 220.386,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 184.861,72 | 242.650,12 | 278.174,88 | 220.386,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 8.670,40 | 8.935,24 | 1.586,36 | 1.321,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 8.670,40 | 8.935,24 | 1.586,36 | 1.321,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 13.837,41 | 71.375,31 | 93.097,52 | 35.559,62 |
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