| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 342.364,55 | 2.128.668,25 | 2.128.488,68 | 342.544,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 342.364,55 | 8.316,65 | 8.137,08 | 342.544,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.820,08 | 0,00 | 0,00 | 1.820,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 34,40 | 3.298,47 | 3.288,90 | 43,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | 0,00 | 4.848,18 | 4.848,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
