| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890101 | LABORATORIO DOM DE PROTESES ODONTOLOGICAS | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.120.350,60 | 2.120.350,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.120.350,60 | 2.120.350,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128904 | Demais Valores em Apuração/Folha Pagamento | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112890401 | Abono de Férias | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 39.729,78 | 3.159,40 | 0,00 | 42.889,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 39.209,78 | 0,00 | 0,00 | 39.209,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.375,04 | 0,00 | 0,00 | 8.375,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.375,04 | 0,00 | 0,00 | 8.375,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 30.834,74 | 0,00 | 0,00 | 30.834,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 30.834,74 | 0,00 | 0,00 | 30.834,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 520,00 | 3.159,40 | 0,00 | 3.679,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 520,00 | 3.159,40 | 0,00 | 3.679,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 0,00 | 3.159,40 | 0,00 | 3.159,40 |
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