| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 1.390,00 | 970,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. CEILÂNDIA | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 400,00 | 510,00 | 0,00 | 910,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 285.798,68 | 291.570,28 | 0,00 | 577.368,96 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 1.377,56 | 513,20 | 0,00 | 1.890,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC CEILANDIA | 0,00 | 2.015,00 | 0,00 | 2.015,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC GUARÁ | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MEC | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | PEP - LAZER | 10.864,00 | 33.296,73 | 0,00 | 44.160,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | PEP - CULTURA | 7.769,02 | 2.400,00 | 0,00 | 10.169,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | PEP - ASSISTÊNCIA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 34 | FINANCEIRAS | 315.216,52 | 406.146,49 | 2.633,16 | 718.729,85 |
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