| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 0,00 | 14.597,62 | 0,00 | 14.597,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Taxa Administração Ticket/ Cartão | 216,42 | 49,23 | 0,00 | 265,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 8.652,71 | 3.999,94 | 0,00 | 12.652,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Out. Aux. de Pessoal - Creche | 0,00 | 2.330,06 | 0,00 | 2.330,06 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 0,00 | 287.553,37 | 0,00 | 287.553,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 580.448,90 | 689.192,00 | 0,00 | 1.269.640,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Apres Artística - Proj Garagem Acústica | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 105,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 2.052,05 | 289,43 | 0,00 | 2.341,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 683.433,91 | 683.433,91 | 0,00 | 1.366.867,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 420,00 | 875,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 614,20 | 0,00 | 0,00 | 614,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 395,24 | 577,60 | 0,00 | 972,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 1.438,00 | 400,00 | 0,00 | 1.838,00 |
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