| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | EDILEUZA SILVA MELO-ME | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 1.523.645,64 | 1.841.756,39 | 1.841.756,39 | 1.523.645,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 1.523.645,64 | 1.841.756,39 | 1.841.756,39 | 1.523.645,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 34.671,07 | 0,00 | 3.999,94 | 30.671,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 31.999,55 | 0,00 | 3.999,94 | 27.999,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 31.999,55 | 0,00 | 3.999,94 | 27.999,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 31.999,55 | 0,00 | 3.999,94 | 27.999,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 219,90 |
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