| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 7.294,70 | 7.294,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 31.796,60 | 31.796,60 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790301 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 132.485.550,55 | 1.982.539,96 | 1.852.266,36 | 132.615.824,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 130.571.711,86 | 134.256,39 | 10.059,15 | 130.695.909,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 130.571.711,86 | 134.256,39 | 10.059,15 | 130.695.909,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112820101 | 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF | 21.539,43 | 0,00 | 0,00 | 21.539,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112820101 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 123.235.204,88 | 0,00 | 0,00 | 123.235.204,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
