| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 31901600 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 140.391,26 | 25.567,02 | 165.958,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31901600 | Treinamentos/Cursos Internacionais | 4.622,94 | 0,00 | 4.622,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31901600 | Diárias p/ Cursos, Treinamentos-NÃO USAR | 69.558,61 | 12.522,53 | 82.081,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31901600 | Diárias p/ Eventos Sociais | 15.625,00 | 0,00 | 15.625,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31901600 | Indenização por Tempo de Serviço - ITS | 892.189,91 | 180.439,77 | 1.072.629,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31901600 | Indenização Plano de Saúde - ITS | 195.025,20 | 165.046,80 | 360.072,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.469.134,35 | 7.202.721,08 | 69.671.855,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3350 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.995.823,57 | 677.497,55 | 4.673.321,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 3.995.823,57 | 677.497,55 | 4.673.321,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33504103 | CONTRIUIÇÕES REGULAMENTARES | 3.995.823,57 | 677.497,55 | 4.673.321,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3350410300 | CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 3.995.823,57 | 677.497,55 | 4.673.321,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.473.310,78 | 6.525.223,53 | 64.998.534,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.606.950,76 | 658.273,83 | 11.265.224,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903000 | PRA 010.1348.2017 - TRADIÇÕES JUNINAS - CEILANDIA | 2.939,73 | 0,00 | 2.939,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903000 | PRA 005.1624.2017 - GRUPO DOS MAIS VIVIDOS | 0,00 | 585,46 | 585,46 | 0,00 |
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