| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | VALORESBANCARIOS A IDENTIFICAR | 99.970,48 | 39,94 | 279,84 | 99.730,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA IDENTIFICAR | 127,62 | 639,70 | 639,70 | 127,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13 VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTES DE DBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 27.115,33 | 27.115,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | RUBENS BRAZ MARTINS | 0,00 | 0,00 | 56,00 | -56,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | MARCELO DA CONCEICAO TORRES REPRESENTACAO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
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