| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 27.115,33 | 27.115,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | RUBENS BRAZ MARTINS | 0,00 | 0,00 | 56,00 | -56,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | MARCELO DA CONCEICAO TORRES REPRESENTACAO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | DENTSERV COM E SERV CORRE SAÚDE LTDA | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | BRASAL - BRASLIA SERVIOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 71.413,71 | 0,00 | 0,00 | 71.413,71 |
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