| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 16,00 | 98,91 | 16,00 | 98,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 167,50 | 175,72 | 83,75 | 259,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 398,16 | 133,66 | 449,14 | 82,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 0,00 | 126,35 | 85,51 | 40,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 34,00 | 174,01 | 95,33 | 112,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 0,00 | 186,29 | 13,19 | 173,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 12 | ATIVO NO-CIRCULANTE | 404.673.969,24 | 13.174.032,19 | 2.601.448,62 | 415.246.552,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 404.673.969,24 | 13.174.032,19 | 2.601.448,62 | 415.246.552,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 121 | ATIVO REALIZVEL A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 121 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1212 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1212 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 12121 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 12121 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
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