| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 810.904,70 | 336.308,10 | 335.468,70 | 811.744,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.177,10 | 12.177,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Fazenda Hotel Mestre D'armas S/A | 0,00 | 19.620,00 | 0,00 | 19.620,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 55.631,70 | 55.631,70 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM. REG. | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 65.614,16 | 181.623,30 | 176.889,90 | 70.347,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 0,00 | 66.770,00 | 66.770,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte GOIS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.177,10 | 12.177,10 | 0,00 |
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