| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020102 | Diversos | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020102 | Diversos | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020103 | ESMALE ASSISTNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.347.864,17 | 3.347.864,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020103 | ESMALE ASSISTÊNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.347.864,17 | 3.347.864,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SEDE/NUCONT | 82.223,83 | 75.679,23 | 157.209,61 | 693,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC SCS | 249,93 | 0,00 | 249,93 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC 504 SUL | 16,00 | 98,91 | 16,00 | 98,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC GUAR | 167,50 | 175,72 | 83,75 | 259,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC MEC | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. SUL | 398,16 | 133,66 | 449,14 | 82,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A GAMA | 0,00 | 126,35 | 85,51 | 40,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A CEILNDIA | 34,00 | 174,01 | 95,33 | 112,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. NORTE | 0,00 | 186,29 | 13,19 | 173,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 82.223,83 | 75.679,23 | 157.209,61 | 693,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 249,93 | 0,00 | 249,93 | 0,00 |
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