| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Fazenda Hotel Mestre D'armas S/A | 0,00 | 19.620,00 | 0,00 | 19.620,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 55.631,70 | 55.631,70 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2 Devoluo | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM. REG. | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 65.614,16 | 181.623,30 | 176.889,90 | 70.347,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 0,00 | 66.770,00 | 66.770,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381990102 | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 3.387.963,77 | 643.921,99 | 1.025.395,37 | 3.006.490,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 3.387.963,77 | 643.921,99 | 1.025.395,37 | 3.006.490,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 3.387.963,77 | 643.921,99 | 1.025.395,37 | 3.006.490,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 3.387.963,77 | 643.921,99 | 1.025.395,37 | 3.006.490,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11561 | ALMOXARIFADO | 3.387.963,77 | 643.921,99 | 1.025.395,37 | 3.006.490,39 |
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