| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 112.889,74 | 1.629,27 | 0,00 | 111.260,47 |
| 03.março | 2018 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 10.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 |
| 03.março | 2018 | 812110601 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03.março | 2018 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 10.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| 03.março | 2018 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 1.259.557,15 | 8.054,29 | 31.352,34 | 1.282.855,20 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA | 6.789,00 | 6.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 151.877,18 | 0,00 | 0,00 | 151.877,18 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 604.515,13 | 0,00 | 0,00 | 604.515,13 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 29.687,16 | 0,00 | 0,00 | 29.687,16 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 58.089,07 | 0,00 | 0,00 | 58.089,07 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.348,23 | 1.348,23 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 03.março | 2018 | 812110701 | H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA EPP | 1.265,29 | 1.265,29 | 1.265,29 | 1.265,29 |
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