| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (Poup. Essencial | 1.190,51 | 6,25 | 0,00 | 1.196,76 |
| 03.março | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.903,80 | 38.396.443,43 | 38.405.381,23 | 15.966,00 |
| 03.março | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.903,80 | 38.396.443,43 | 38.405.381,23 | 15.966,00 |
| 03.março | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.974.139,79 | 31.974.139,79 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.974.139,79 | 31.974.139,79 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.903,80 | 6.317.782,35 | 6.326.720,15 | 15.966,00 |
| 03.março | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.903,80 | 6.317.782,35 | 6.326.720,15 | 15.966,00 |
| 03.março | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 104.521,29 | 104.521,29 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 104.521,29 | 104.521,29 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 38.370.738,05 | 16.868.417,75 | 18.352.951,69 | 36.886.204,11 |
| 03.março | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 30.158.405,62 | 14.297.816,22 | 15.768.186,33 | 28.688.035,51 |
| 03.março | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.556.671,13 | 11.328.524,63 | 11.513.912,75 | 11.371.283,01 |
| 03.março | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.556.671,13 | 11.328.524,63 | 11.513.912,75 | 11.371.283,01 |
| 03.março | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 18.601.734,49 | 2.969.291,59 | 4.254.273,58 | 17.316.752,50 |
| 03.março | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 62.539,54 | 12.459,54 | 10.855,70 | 64.143,38 |
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