| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 39.335,09 | 6.638,54 | 6.329,95 | 39.643,68 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 7.441,00 | 1.872,00 | 1.177,00 | 8.136,00 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 106,50 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 6.911,90 | 0,00 | 650,10 | 6.261,80 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 839,25 | 0,00 | 255,75 | 583,50 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 7.280,00 | 0,00 | 1.155,50 | 6.124,50 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.057,20 | 4.242,00 | 2.406,60 | 2.892,60 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 4.225,00 | 0,00 | 685,00 | 3.540,00 |
| 03.março | 2017 | 11216011100 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.474,24 | 524,54 | 0,00 | 11.998,78 |
| 03.março | 2017 | 112160112 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG. | 23.204,45 | 5.821,00 | 4.525,75 | 24.499,70 |
| 03.março | 2017 | 11216011200 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 4.585,00 | 0,00 | 604,00 | 3.981,00 |
| 03.março | 2017 | 11216011200 | FRANCISCO ELIZIARIO FILHO | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 03.março | 2017 | 11216011200 | JOSE DA SILVA RAMOS | 2.296,25 | 0,00 | 208,75 | 2.087,50 |
| 03.março | 2017 | 11216011200 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 130,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 03.março | 2017 | 11216011200 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMBROSIO | 1.710,00 | 0,00 | 190,00 | 1.520,00 |
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