| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 484.846,97 | 17.679,77 | 0,00 | 502.526,74 |
| 03.março | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 156.152,80 | 812,73 | 0,00 | 156.965,53 |
| 03.março | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 155.461,13 | 809,15 | 0,00 | 156.270,28 |
| 03.março | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 691,67 | 3,58 | 0,00 | 695,25 |
| 03.março | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 328.694,17 | 16.867,04 | 0,00 | 345.561,21 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.761,74 | 29,97 | 0,00 | 5.791,71 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.801,37 | 9,27 | 0,00 | 1.810,64 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.584,36 | 18,90 | 0,00 | 3.603,26 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 135.352,26 | 10.324,47 | 0,00 | 145.676,73 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.378,98 | 12,38 | 0,00 | 2.391,36 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.924,00 | 14,62 | 0,00 | 2.938,62 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 37.262,00 | 190,36 | 0,00 | 37.452,36 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 46.678,25 | 239,70 | 0,00 | 46.917,95 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 10.134,79 | 490,09 | 0,00 | 10.624,88 |
| 03.março | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 81.625,91 | 5.531,03 | 0,00 | 87.156,94 |
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