| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1111201 | BANCO DO BRASIL S/A | 22.681,31 | 32.103.153,22 | 32.067.052,09 | 58.782,44 |
| 03.março | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 10.902,63 | 20.864.184,91 | 20.867.325,63 | 7.761,91 |
| 03.março | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 11.778,68 | 11.238.968,31 | 11.199.726,46 | 51.020,53 |
| 03.março | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 54.923,58 | 5.527.208,59 | 5.481.790,06 | 100.342,11 |
| 03.março | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 42.094,90 | 4.345.640,23 | 4.335.734,18 | 52.000,95 |
| 03.março | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 12.828,68 | 1.181.568,36 | 1.146.055,88 | 48.341,16 |
| 03.março | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 146.869.284,90 | 16.758.222,85 | 21.859.002,25 | 141.768.505,50 |
| 03.março | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 73.832.475,18 | 14.526.615,10 | 18.072.302,25 | 70.286.788,03 |
| 03.março | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 29.870.846,70 | 11.897.972,71 | 9.302.302,25 | 32.466.517,16 |
| 03.março | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 37.756.738,45 | 314.962,00 | 8.770.000,00 | 29.301.700,45 |
| 03.março | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação BB RF 50 Mil) | 6.204.890,03 | 2.313.680,39 | 0,00 | 8.518.570,42 |
| 03.março | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 73.036.809,72 | 2.231.607,75 | 3.786.700,00 | 71.481.717,47 |
| 03.março | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 28.804.751,45 | 608.198,00 | 3.786.700,00 | 25.626.249,45 |
| 03.março | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 44.232.058,27 | 1.623.409,75 | 0,00 | 45.855.468,02 |
| 03.março | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 484.846,97 | 17.679,77 | 0,00 | 502.526,74 |
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