| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 505.289,75 | 505.289,75 | 509.247,34 | 509.247,34 |
| 03.março | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 0,00 | 96,00 | 22.729,08 | 22.633,08 |
| 03.março | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 0,00 | 96,00 | 17.608,60 | 17.512,60 |
| 03.março | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 0,00 | 0,00 | 1.352,48 | 1.352,48 |
| 03.março | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 0,00 | 0,00 | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 284.507,35 | 284.507,35 | 477.892,33 | 477.892,33 |
| 03.março | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 284.507,35 | 284.507,35 | 477.892,33 | 477.892,33 |
| 03.março | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 284.507,35 | 284.507,35 | 477.892,33 | 477.892,33 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 15.207,20 | 15.207,20 | 74.638,63 | 74.638,63 |
| 03.março | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 15.207,20 | 15.207,20 | 74.638,63 | 74.638,63 |
| 03.março | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 15.207,20 | 15.207,20 | 74.638,63 | 74.638,63 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 456.014,73 | 509.028,59 | 409.871,21 | 356.857,35 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 456.014,73 | 509.028,59 | 409.871,21 | 356.857,35 |
| 03.março | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 7.871,94 | 20.152,47 | 23.078,49 | 10.797,96 |
| 03.março | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.140,53 | 12.140,53 | 0,00 |
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