| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 235.981,76 | 235.790,41 | 167.141,27 | 167.332,62 |
| 03.março | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 55.460,78 | 55.460,78 | 37.934,18 | 37.934,18 |
| 03.março | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 55.460,78 | 55.460,78 | 37.934,18 | 37.934,18 |
| 03.março | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.099,54 | 2.103,06 | 3.587,64 | 3.584,12 |
| 03.março | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.099,54 | 2.103,06 | 3.587,64 | 3.584,12 |
| 03.março | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 178.421,44 | 178.226,57 | 125.619,45 | 125.814,32 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.213,91 | 5.213,91 | 4.766,02 | 4.766,02 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 150.510,46 | 150.510,46 | 92.440,44 | 92.440,44 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.885,09 | 4.885,09 | 5.321,92 | 5.321,92 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | ÁQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 325,50 | 325,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 81,56 | 81,56 | 69,26 | 69,26 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 93,96 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
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