| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.184,74 | 1.184,74 | 1.255,06 | 1.255,06 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 81,61 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 |
| 03.março | 2018 | 21121030301 | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.232,02 | 2.232,02 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 114.702,76 | 114.209,56 | 106.670,60 | 107.163,80 |
| 03.março | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 112.774,83 | 112.281,63 | 103.937,01 | 104.430,21 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 498,57 | 0,00 | 124,83 | 623,40 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 111.556,49 | 111.584,74 | 103.169,55 | 103.141,30 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 54,19 | 54,19 | 98,00 | 98,00 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 57,93 | 57,93 | 88,84 | 88,84 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 44,18 | 44,19 | 79,19 | 79,18 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 108,40 | 108,40 | 96,15 | 96,15 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 97,50 | 97,50 | 76,00 | 76,00 |
| 03.março | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 102,80 | 79,88 | 41,49 | 64,41 |
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