| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 7.871,94 | 8.011,94 | 10.937,96 | 10.797,96 |
| 03.março | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 97.458,27 | 138.876,15 | 112.980,85 | 71.562,97 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.924,45 | 3.924,45 | 3.587,33 | 3.587,33 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 79.754,36 | 79.754,36 | 48.983,49 | 48.983,49 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 9.924,04 | 9.924,04 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 209,69 | 385,46 | 175,77 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 0,00 | 2.120,04 | 2.657,51 | 537,47 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 248,82 | 248,82 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | ELEVADORES ORION LTDA | 0,00 | 207,90 | 415,80 | 207,90 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 13.424,60 | 13.424,60 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 3.559,22 | 3.559,22 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 97,38 | 97,38 | 247,13 | 247,13 |
| 03.março | 2018 | 211210201 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
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