| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 60.128,98 | 0,00 | 0,00 | 60.128,98 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 20,45 | 0,00 | 20,45 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | EDILEUZA SILVA MELO-ME | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | TRANE TECHNOLOGIES IND, COM E SERV AR-CONDICI | 0,00 | 145,53 | 0,00 | 145,53 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | JEFFERSON NASCIMENTO LANDIM 03272035109 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | GRACIANE ALVES DO NASCIMENTO | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,52 |
| 03.março | 2018 | 112890101 | MCS KOLLMORGEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 0,00 | 1.461,27 | 0,00 | 1.461,27 |
| 03.março | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.946.165,00 | 1.946.165,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.946.165,00 | 1.946.165,00 | 0,00 |
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