| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 123230101 | UNIDADE JESSÉ FREIRE-SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 03.março | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 03.março | 2018 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 03.março | 2018 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 03.março | 2018 | 2 | PASSIVO | 628.349.995,40 | 12.098.578,52 | 14.975.329,82 | 631.226.746,70 |
| 03.março | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 108.706.343,50 | 12.098.578,52 | 13.874.031,94 | 110.481.797,00 |
| 03.março | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.115.459,78 | 7.730.812,34 | 7.555.291,79 | 8.939.939,23 |
| 03.março | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.726.466,54 | 5.801.980,15 | 6.289.957,50 | 6.214.443,89 |
| 03.março | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.965.492,14 | 3.965.492,14 | 4.120.957,57 | 4.120.957,57 |
| 03.março | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.965.492,14 | 3.965.492,14 | 4.120.957,57 | 4.120.957,57 |
| 03.março | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.965.492,14 | 3.965.492,14 | 4.120.957,57 | 4.120.957,57 |
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.461.259,85 | 1.536.773,46 | 1.616.468,97 | 1.540.955,36 |
| 03.março | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.461.259,85 | 1.536.677,46 | 1.593.739,89 | 1.518.322,28 |
| 03.março | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 478.505,24 | 528.235,80 | 539.080,55 | 489.349,99 |
| 03.março | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 477.464,86 | 503.151,91 | 545.412,00 | 519.724,95 |
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