| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 11216010201 | RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA | 996,00 | 0,00 | 83,00 | 913,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | ELISA NUNES DA SILVA | 1.990,00 | 0,00 | 199,00 | 1.791,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | ANA ALICE DE SOUZA | 428,00 | 0,00 | 150,00 | 278,00 |
| 03.março | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 24.356,55 | 23.633,06 | 11.342,16 | 36.647,45 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 7.818,60 | 3.020,00 | 2.886,80 | 7.951,80 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC 504 SUL | 2.437,00 | 4.000,00 | 897,00 | 5.540,00 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC 913 SUL | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 3.753,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,00 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 157,00 | 6.450,00 | 1.398,00 | 5.209,00 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA SUL | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 7.633,07 | 10.163,06 | 4.320,36 | 13.475,77 |
| 03.março | 2018 | 112160201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 643,88 | 0,00 | 0,00 | 643,88 |
| 03.março | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - EXCURSÕES EM | 383.613,55 | 297.515,75 | 87.645,60 | 593.483,70 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 30.979,40 | 20.286,00 | 12.547,10 | 38.718,30 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC 504 SUL | 4.157,00 | 24.570,00 | 0,00 | 28.727,00 |
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