| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 14.222,80 | 40.116.762,69 | 40.130.985,49 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 14.222,80 | 40.116.762,69 | 40.130.985,49 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.163.547,63 | 26.163.547,63 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.163.547,63 | 26.163.547,63 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 14.222,80 | 13.912.610,06 | 13.926.832,86 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 14.222,80 | 13.912.610,06 | 13.926.832,86 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 40.605,00 | 40.605,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 40.605,00 | 40.605,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 122.901.145,42 | 25.717.040,55 | 21.841.367,16 | 126.776.818,81 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.200.553,21 | 14.432.743,89 | 13.858.056,31 | 15.775.240,79 |
| 03.março | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 11.980.440,89 | 11.691.883,05 | 11.937.682,50 | 11.734.641,44 |
| 03.março | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.980.440,89 | 11.691.883,05 | 11.937.682,50 | 11.734.641,44 |
| 03.março | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 11.980.440,89 | 11.691.883,05 | 11.937.682,50 | 11.734.641,44 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.211.112,32 | 2.740.860,84 | 1.914.146,91 | 4.037.826,25 |
| 03.março | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 94.828,74 | 11.493,93 | 12.430,44 | 93.892,23 |
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