| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.699,15 | 5.699,15 | 1.500,00 |
| 03.março | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.054,85 | 10.423,22 | 12.652,50 | 825,57 |
| 03.março | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 93.766,04 | 38.380.758,62 | 38.265.317,82 | 209.206,84 |
| 03.março | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 39.315,78 | 29.232.541,15 | 29.116.224,89 | 155.632,04 |
| 03.março | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 26.073,64 | 23.465.858,18 | 23.402.460,98 | 89.470,84 |
| 03.março | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 13.242,14 | 5.766.682,97 | 5.713.763,91 | 66.161,20 |
| 03.março | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 54.450,26 | 9.148.217,47 | 9.149.092,93 | 53.574,80 |
| 03.março | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 20.658,35 | 8.356.391,73 | 8.348.354,37 | 28.695,71 |
| 03.março | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 33.791,91 | 791.825,74 | 800.738,56 | 24.879,09 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 160.819.581,45 | 17.384.560,16 | 17.267.293,27 | 160.936.848,34 |
| 03.março | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 77.541.678,47 | 11.925.308,88 | 13.293.293,27 | 76.173.694,08 |
| 03.março | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 21.487.135,93 | 9.213.722,62 | 10.080.080,06 | 20.620.778,49 |
| 03.março | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 56.054.542,54 | 2.711.586,26 | 3.213.213,21 | 55.552.915,59 |
| 03.março | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 83.277.902,98 | 5.459.251,28 | 3.974.000,00 | 84.763.154,26 |
| 03.março | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 25.811.557,46 | 4.368.575,69 | 3.974.000,00 | 26.206.133,15 |
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