| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 63.935,31 | 4.631,73 | 7.096,29 | 61.470,75 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 10.968,75 | 1.440,00 | 2.331,75 | 10.077,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 12.223,85 | 0,00 | 1.363,30 | 10.860,55 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 5.548,00 | 2.916,00 | 219,00 | 8.245,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 13.617,16 | 0,00 | 1.859,24 | 11.757,92 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 2.196,00 | 0,00 | 645,00 | 1.551,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.124,00 | 0,00 | 678,00 | 7.446,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.257,55 | 275,73 | 0,00 | 11.533,28 |
| 03.março | 2018 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 30.893,43 | 6.862,20 | 5.334,15 | 32.421,48 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 555,00 | 0,00 | 111,00 | 444,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | FLAVIA MARIA DE SOUZA | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 2.583,00 | 0,00 | 369,00 | 2.214,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | IDELCI DA SILVA BRITO | 193,80 | 0,00 | 96,90 | 96,90 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | LUZIA FERREIRA CASTRO | 44,88 | 0,00 | 44,88 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11216010201 | MAURO FEBIANE DINIZ DIAS | 231,00 | 0,00 | 57,75 | 173,25 |
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