| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 57.466.345,52 | 1.090.675,59 | 0,00 | 58.557.021,11 |
| 03.março | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.197.837,65 | 115.898,81 | 0,00 | 1.313.736,46 |
| 03.março | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.197.837,65 | 115.898,81 | 0,00 | 1.313.736,46 |
| 03.março | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 165.778,18 | 641,67 | 0,00 | 166.419,85 |
| 03.março | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 165.043,93 | 638,84 | 0,00 | 165.682,77 |
| 03.março | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 734,25 | 2,83 | 0,00 | 737,08 |
| 03.março | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.032.059,47 | 115.257,14 | 0,00 | 1.147.316,61 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.913,70 | 7,51 | 0,00 | 1.921,21 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 71.904,89 | 277,20 | 0,00 | 72.182,09 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 0,00 | 5.392,76 | 0,00 | 5.392,76 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 160.088,35 | 7.102,75 | 0,00 | 167.191,10 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.159,62 | 8,57 | 0,00 | 2.168,19 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.365,54 | 72,24 | 0,00 | 18.437,78 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 774.414,74 | 102.383,69 | 0,00 | 876.798,43 |
| 03.março | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.212,63 | 12,42 | 0,00 | 3.225,05 |
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