| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 211390101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 42.566,28 | 44.416,16 | 47.009,63 | 45.159,75 |
| 03.março | 2019 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 184.259,69 | 184.259,69 | 180.616,74 | 180.616,74 |
| 03.março | 2019 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 184.259,69 | 184.259,69 | 180.616,74 | 180.616,74 |
| 03.março | 2019 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 22.049,26 | 22.049,26 | 21.658,97 | 21.658,97 |
| 03.março | 2019 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 22.049,26 | 22.049,26 | 21.658,97 | 21.658,97 |
| 03.março | 2019 | 2113905 | Outros Créditos a Liquidar - Fornecedores Diversos | 8.647,54 | 2.468,74 | 6.462,78 | 12.641,58 |
| 03.março | 2019 | 211390501 | COTAP - CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.796,00 | 2.796,00 |
| 03.março | 2019 | 211390501 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 6.178,80 | 0,00 | 0,00 | 6.178,80 |
| 03.março | 2019 | 211390501 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 818,74 | 818,74 | 3.666,78 | 3.666,78 |
| 03.março | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 119.141.149,21 | 5.302.119,10 | 7.099.621,10 | 120.938.651,21 |
| 03.março | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 168.281,48 | 4.813.721,24 | 4.859.621,24 | 214.181,48 |
| 03.março | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 650.553,81 | 650.553,81 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 650.553,81 | 650.553,81 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 168.281,48 | 89.509,08 | 135.409,08 | 214.181,48 |
| 03.março | 2019 | 2122201 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 0,00 | 72.223,51 | 72.223,51 | 0,00 |
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