| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 89.320,78 | 0,00 | 644,07 | 89.964,85 |
| 03.março | 2019 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 89.320,78 | 0,00 | 644,07 | 89.964,85 |
| 03.março | 2019 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 89.113,50 | 0,00 | 641,22 | 89.754,72 |
| 03.março | 2019 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 207,28 | 0,00 | 2,85 | 210,13 |
| 03.março | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.031.353,46 | 0,00 | 105.805,25 | 2.137.158,71 |
| 03.março | 2019 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.031.353,46 | 0,00 | 105.805,25 | 2.137.158,71 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.359,77 | 0,00 | 12,48 | 3.372,25 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.842.463,57 | 0,00 | 105.103,52 | 1.947.567,09 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 18.683,59 | 0,00 | 69,41 | 18.753,00 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 904,34 | 0,00 | 3,36 | 907,70 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 75.188,38 | 0,00 | 279,32 | 75.467,70 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 61.717,00 | 0,00 | 229,28 | 61.946,28 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 8.067,12 | 0,00 | 29,97 | 8.097,09 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | INSTITUTO QUADRIX | 9.506,19 | 0,00 | 35,32 | 9.541,51 |
| 03.março | 2019 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 11.463,50 | 0,00 | 42,59 | 11.506,09 |
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