| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 116.852.193,49 | 488.397,86 | 2.133.550,54 | 118.497.346,17 |
| 03.março | 2019 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 115.988.452,06 | 0,00 | 1.447.360,94 | 117.435.813,00 |
| 03.março | 2019 | 2128101 | Valores em Transição | 115.988.452,06 | 0,00 | 1.447.360,94 | 117.435.813,00 |
| 03.março | 2019 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 110.996.483,56 | 0,00 | 1.377.850,18 | 112.374.333,74 |
| 03.março | 2019 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.991.968,50 | 0,00 | 69.510,76 | 5.061.479,26 |
| 03.março | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 863.741,43 | 488.397,86 | 686.189,60 | 1.061.533,17 |
| 03.março | 2019 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 863.741,43 | 488.397,86 | 686.189,60 | 1.061.533,17 |
| 03.março | 2019 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 03.março | 2019 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 224.525,56 | 31.685,51 | 5.338,47 | 198.178,52 |
| 03.março | 2019 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.951,57 | 674,01 | 181,25 | 4.458,81 |
| 03.março | 2019 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 03.março | 2019 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 134.697,35 | 0,00 | 0,00 | 134.697,35 |
| 03.março | 2019 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 464.200,89 | 456.038,34 | 680.669,88 | 688.832,43 |
| 03.março | 2019 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 03.março | 2019 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
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