| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 149,79 | 149,79 | 51,09 | 51,09 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 80,75 | 80,75 | 69,00 | 69,00 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 38,25 | 38,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 115,45 | 115,45 | 50,06 | 50,06 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 71,50 | 71,50 | 278,00 | 278,00 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 60,45 | 60,44 | 6,00 | 6,01 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 19,20 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 175,63 | 175,62 | 151,04 | 151,05 |
| 03.março | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 572,43 | 572,43 | 519,58 | 519,58 |
| 03.março | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 572,43 | 572,43 | 519,58 | 519,58 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.131.531,05 | 1.347.112,05 | 1.230.763,93 | 1.015.182,93 |
| 03.março | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 281.670,20 | 1.082.801,91 | 975.015,81 | 173.884,10 |
| 03.março | 2019 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 281.670,20 | 1.082.801,91 | 975.015,81 | 173.884,10 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.154,75 | 16.437,95 | 9.643,20 | 6.360,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA EIRELI EPP | 0,00 | 12.054,25 | 12.054,25 | 0,00 |
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