| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 139,56 | 139,56 | 128,77 | 128,77 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | TOTVS S.A | 201,75 | 201,75 | 201,75 | 201,75 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | JC VIDA REMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 37,20 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 89,32 | 89,32 | 69,75 | 69,75 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,08 | 942,08 | 942,08 | 942,08 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 29,57 | 29,57 | 12.380,06 | 12.380,06 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 956,28 | 956,28 | 1.653,60 | 1.653,60 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21121030301 | LC - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 39.691,86 | 39.691,92 | 76.468,79 | 76.468,73 |
| 03.março | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 39.119,43 | 39.119,49 | 75.949,21 | 75.949,15 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 76,03 | 76,03 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 38.073,12 | 38.073,21 | 75.299,93 | 75.299,84 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 215,76 | 215,75 | 2,33 | 2,34 |
| 03.março | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 62,70 | 62,70 | 22,56 | 22,56 |
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