| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 03.março | 2019 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 03.março | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.529.966,27 | 0,00 | 323.569,04 | -4.853.535,31 |
| 03.março | 2019 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -4.459.653,31 | 0,00 | 318.546,68 | -4.778.199,99 |
| 03.março | 2019 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -4.459.653,31 | 0,00 | 318.546,68 | -4.778.199,99 |
| 03.março | 2019 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -70.312,96 | 0,00 | 5.022,36 | -75.335,32 |
| 03.março | 2019 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -70.312,96 | 0,00 | 5.022,36 | -75.335,32 |
| 03.março | 2019 | 2 | PASSIVO | 680.128.582,17 | 12.659.905,76 | 14.448.549,42 | 681.917.225,83 |
| 03.março | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 126.087.328,46 | 12.659.905,76 | 14.448.549,42 | 127.875.972,12 |
| 03.março | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 6.946.179,25 | 7.357.786,66 | 7.348.928,32 | 6.937.320,91 |
| 03.março | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.724.492,89 | 5.838.696,01 | 5.740.638,42 | 5.626.435,30 |
| 03.março | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.893.568,56 | 3.897.223,85 | 3.869.337,07 | 3.865.681,78 |
| 03.março | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.893.568,56 | 3.897.223,85 | 3.869.337,07 | 3.865.681,78 |
| 03.março | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.893.568,56 | 3.897.223,85 | 3.869.337,07 | 3.865.681,78 |
| 03.março | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.469.763,79 | 1.580.311,62 | 1.518.632,70 | 1.408.084,87 |
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