| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.465.063,83 | 1.575.611,66 | 1.513.968,64 | 1.403.420,81 |
| 03.março | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 485.173,72 | 561.731,97 | 533.860,97 | 457.302,72 |
| 03.março | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 489.878,22 | 523.867,80 | 508.764,26 | 474.774,68 |
| 03.março | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 490.011,89 | 490.011,89 | 471.343,41 | 471.343,41 |
| 03.março | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.699,96 | 4.699,96 | 4.664,06 | 4.664,06 |
| 03.março | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 967,24 | 967,24 | 857,18 | 857,18 |
| 03.março | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.732,72 | 3.732,72 | 3.806,88 | 3.806,88 |
| 03.março | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 341.071,71 | 341.071,71 | 313.936,40 | 313.936,40 |
| 03.março | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 341.071,71 | 341.071,71 | 313.936,40 | 313.936,40 |
| 03.março | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 341.071,71 | 341.071,71 | 313.936,40 | 313.936,40 |
| 03.março | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 20.088,83 | 20.088,83 | 38.732,25 | 38.732,25 |
| 03.março | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 20.088,83 | 20.088,83 | 38.732,25 | 38.732,25 |
| 03.março | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 20.088,83 | 20.088,83 | 38.732,25 | 38.732,25 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 90.155,31 | 171.978,60 | 377.525,97 | 295.702,68 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 90.155,31 | 171.978,60 | 377.525,97 | 295.702,68 |
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