| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11216100300 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 321,00 | 118.920,79 | 119.241,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100300 | SESC/MEC | 0,00 | 138.667,53 | 138.667,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100300 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 221,00 | 36.572,28 | 36.793,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100300 | SESC SIA - ASSUCENA | 218,00 | 1.181,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112161004 | RECEITAS SERV. RECEBER - CARTÃO PLANVALE | 10.908,61 | 11.893,61 | 16.709,58 | 6.092,64 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC 504 SUL | 262,50 | 327,50 | 409,00 | 181,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC 913 SUL | 199,75 | 463,00 | 464,50 | 198,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC GUARÁ/SIA | 899,75 | 797,00 | 1.326,75 | 370,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC TAGUATINGA NORTE | 2.858,45 | 3.216,32 | 5.347,75 | 727,02 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC TAGUATINGA SUL | 169,50 | 120,00 | 228,00 | 61,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.975,00 | 2.004,50 | 2.718,25 | 1.261,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC/MEC | 1.679,64 | 276,50 | 937,00 | 1.019,14 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.287,27 | 3.962,04 | 4.361,33 | 1.887,98 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216100400 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 576,75 | 726,75 | 917,00 | 386,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.488.915,28 | 5.032.497,57 | 3.752.758,17 | 2.768.654,68 |
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